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ag真人手机投注-海航控股拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还公司存量债务
2020-11-04 [49880]

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【ag真人游戏官方|首页】 3月1日,海航控股发布公告称之为,公司白鱼发售10亿元2019年度第一期超强短期融资券,发售基础规模5亿元,发售金额下限为10亿元。本期超强短期融资券将于2019年3月5日发售,有效期限270天,起息日自2019年3月5日起止2019年11月30日。据公告表明,海航控股将根据本次发售结果将筹措资金全额用作偿还债务公司存量债务,以提升必要融资比例,减少融资成本并优化负债结构,减少公司现金管理的灵活性。截至公告透露日,海航控股及其辖下子公司已公开发行仍未支付的必要债务融资余额为303.69亿元。

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其中本部待偿还债务超强短期融资券余额为10亿元、长年含权中期票据余额为50亿元、中期票据余额为4亿元、公司债券余额为14.40亿元、BSP票款债权资产反对专项计划余额31亿元、可续期公司债余额50亿元;海外子公司待偿还债务公司债余额6亿美元(以发售日的汇率换算为人民币40.29亿元);子公司云南祥鹏航空公司债余额6亿元、企业债余额7亿元、资产反对票据余额7亿元、长年含权中期票据5亿元,超强短期融资券5亿元;子公司天津航空有限责任公司中期票据11亿元,长年含权中期票据33亿元、非公开发表定向债务融资工具27亿元、财经必要融资工具3亿元。此外,海航集团昨日对此媒体称之为,过去一年我们遇上了前所未有的艰难,但在社会各界的反对下、在全体海航人的希望下,我们早已渡河了最艰苦的时期并获得了绝佳的平稳局面。当前,集团上下于是以按照党中央、国务院关于海航“探讨航空主业,身体健康发展”的指示精神,全力消弭流动性风险。

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海航集团有信心在自身的希望下、在各界的协助和反对下,克服困难,走进困境,构建更为务实的发展。平稳的发展环境有助海航尽早走进流动性艰难,牵涉到每个海航人的切身利益。。

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